首页 > 文档云仓 > 行业研究 | 企业研究 > 信息产业|互联网 > 科技产业行业深度研究报告:寻找确定性与创新性方向,在次新股中掘金
行业研究报告内容摘要:
在科技产业板块β属性不强的情况下,寻找“确定性”与“创新性”凸显重要。次新股叠加着“筹码新”优势,在创新领域更具活力,成为2022年下半年掘金的重要方向,我们围绕着“创新性”为投资者做了梳理。
投资要点
科技股整体β属性不强,唯“确定性”与“创新性”会有超额收益。
科技股投资更看重估值扩张的因子,我们认为创新力是估值扩张的核心。手机市场需求疲软叠加海外科技股表现不佳导致了A股科技股整体β属性不强,因此,全新创新的挖掘更为稀缺。寻找细分领域创新、在次新股中掘金,将成为科技股投资中“优中选优”的最佳方法。
政策转向确认互联网反转,智能驾驶、工业互联网是科技最具创新方向;潜望式是手机领域最重大创新,围绕着这些进行次新股掘金。
互联网将充分受益政策转向,又是保年轻人就业最核心领域,成为确定反转的方向。智能驾驶、工业互联网等依然极具创新活力,不论行业增速还是龙头公司业绩都将超预期,而在手机领域,潜望式成为最大的创新。次新股拥有“筹码新”优势,且有大部分在这些创新领域,是科技股投资的“优中选优”!
我们对次新股做了细分拆解,对优质公司做了梳理,具体情况如下:
智能驾驶-汽车电子芯片:本土市场+国产化是亮点。次新中值得关注公司分别为:安路科技、寒武纪、纳芯微、经纬恒润、国芯科技、聚辰股份和芯朋微。
智能驾驶-功率半导体:期待本土企业崛起。次新中值得关注公司分别为:时代电气、天岳先进、斯达半导、华润微、宏微科技和东微半导。
智能驾驶-光学:充分受益智能驾驶,本土企业已进入国际竞争领域。次新中重点公司为:思特威、炬光科技和未上市的三赢兴。
工业互联网:是中国实现数字经济发展的重要环节。次新中中控技术已具备国际竞争力,而在细分领域则有泽达易盛、容知日新和霍莱沃
国产化-设备国产化:本土公司有望复刻海外竞争格局,成就本土设备巨头。次新中中微公司已具备国际竞争力,正在迅速发展的有拓荆科技、华海清科、盛美上海和芯源微。
国产化-材料国产化:立昂微、沪硅产业和华特气体
国产化-基础软件:基础软件是产业安全的根本,是信创中重要一环。金山办公、中望软件、福昕软件等在细分领域起到重要作用。
细分领域中的α:浙版传媒和三人行
详细可见本报告梳理
风险提示
疫情风险,政策落地不及预期,国产化进程不及预期等
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